1.按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;
3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;
4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;
5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;
6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及时取回有关银行回单。